دانلود ترجمه مقاله ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۸) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

elsevier

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه ساینس دایرکت (الزویر) در ۱۹ صفحه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و ترجمه آن ۱۳ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های ریسک بودجه و سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی مقاله:

Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی مالی و ریسک، اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
چاپ شده در مجله (ژورنال) فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن – Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه هیتسوباشی، Kunitachi، توکیو، ژاپن
کلمات کلیدی ریسک سرمایه‌گذاری، تمرکز سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو، آنالیز تکرار
کلمات کلیدی انگلیسی Portfolio optimization, Replica analysis, Investment risk, Investment concentration
نمایه (index) Scopus – Master journal List – JCR
نویسندگان Takashi Shinzato
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۳۷۸-۴۳۷۱
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.08.088
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۲٫۷۹۵ در سال ۲۰۱۸
شاخص H_index مجله ۱۴۱ در سال ۲۰۱۹
شاخص SJR مجله ۰٫۶۹۹ در سال ۲۰۱۸
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q2 در سال ۲۰۱۸
بیس است  
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر دارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله 
کد محصول ۲۷۰
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و PDF
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۱۳ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه ضمیمه ترجمه نشده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  

 


  • فهرست مطالب:

 

چکیده

۱٫مقدمه

۲٫تنظیمات مدل

۳٫ آنالیز تکرار

۴٫ آزمایشات عددی

۵٫ نتیجه‌گیری و کارهای آینده


  • بخشی از ترجمه:

 

۵٫ نتیجه‌گیری و کارهای آینده
ما در مطالعه حاضر، از آنالیز تکرار استفاده کردیم که برای تحقیقات میان‌رشته‌ای به منظور آنالیز مسئله دوگانگی بهینه‌سازی پورتفولیو با شرایط محدود متعدد ایجاد شد و در مطالعات قبل (۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶) مدنظر قرار گرفت. همچنین یک پورتفولیوی قابل‌اجرا را که تمرکز سرمایه‌گذاری مستعد محدودیت‌های ریسک و بودجه را به حداکثر می‌رساند و همچنین یک پورتفولیو که تمرکز سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند، تعیین کردیم. ما از تحلیل تناظر کانونی برای یک سیستم بزرگ و پیچیده با توجه به این مسئله بهینه‌سازی با محدودیت‌های مختلف استفاده کردیم. از یک چشم‌انداز یکپارچه، ما قادر بودیم تا حداکثر و حداقل تمرکز سرمایه‌گذاری را از زیرمجموعه پورتفولیوهای قابل‌اجرا استنتاج کنیم. مسئله بهینه‌سازی پورتفولیوی موردنظر در این مقاله، یک مسئله بهینه‌سازی دوگانه است که در مطالعه قبل مورد بحث قرار گرفت (۱۶)، و ما تأیید کردیم که راه‌حل‌های بهینه دارای ساختار دوگانه‌ای هستند. در آزمایشات عددی از روش تندترین نزول استفاده شد که بر مبنای روش لاگرانژ از ضرایب نامعلوم است و ما نتایج نظری و عددی را برای تأیید رویکرد پیشنهادی خود مورد مقایسه قرار دادیم.


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

۵٫ Conclusion and Future work

In the present study, we used replica analysis, which was developed for crossdisciplinary research, to analyze the duality problem of the portfolio optimization problem with several constraint conditions, which has been considered in our previous studies [11, 12, 13, 14, 15, 16]. We determined a feasible portfolio that maximizes the investment concentration subject to budget and risk constraints, and one that minimizes the investment concentration. We applied a canonical ensemble analysis to a large, complicated system with respect to this optimization problem with several restrictions. From a unified viewpoint, we were able to derive the maximum and minimum investment concentrations from the subset of feasible portfolios. The portfolio optimization problem considered in this paper is the dual of the optimization problem discussed in our previous study [16], and we verified that the optimal solutions possess the duality structure. In the numerical experiments, we used the method of steepest descent that is based on Lagrange’s method of undetermined multipliers, and we compared the numerical and theoretical results to verify our proposed approach.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های ریسک بودجه و سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی مقاله:

Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *